Bokför utbetalningarna i Fortnox

Den här guiden är för handlare, installatörer och redovisningskonsulter som använder Fortnox. Varje månad importerar du en SIE-fil som bokför månadens fakturor som redan betalda mot avräkningskontot 1686.

Varje faktura blir en verifikation på fakturadatumet, i serien INST. Den bokför försäljningen eller kostnaden och momsen mot 1686, eftersom betalningen redan har gått genom Installer.com. Varje utbetalning bokförs sedan från 1686 till banken.

Du är	Du gör
Handlare eller installatör	Ställ in Fortnox en gång, Ställ in Installer.com en gång och Före den första månaden, sedan varje månad Bokför en månad.
Redovisningskonsult	Läs För redovisningskonsulten före den första månaden.

Ställ in Fortnox en gång

Importen kopplar kontona i filen till din kontoplan och skapar ett konto som saknas. Använder ni 1686 för något annat, till exempel kortinlösen, väljer du ett ledigt konto och skriver in det i Kontokoder, se Ställ in Installer.com en gång.

Ställ in Installer.com en gång

Välj kortet Plånbok längst ned i menyn till vänster, öppna fliken Inställningar och hitta kortet Redovisning.
Sätt Redovisningssystem till Fortnox och välj Spara.
Kontokoder öppnas. Om dina konton skiljer sig från standardvärdena nedan fyller du i dina. Välj sedan Spara.

Fortnox är tillgängligt för organisationer som verkar i Sverige. Ser du det inte kontaktar du kundsupport. För att ändra kontona senare väljer du Redigera bredvid Fortnox på kortet Redovisning.

Fält	Standard	Används till
Konto för kundförsäljning	3001 (25 %), 3002 (12 %), 3003 (6 %) och 3004 (0 %)	Dina fakturor till kunder
Försäljningskonto för installation	3001 (25 %), 3002 (12 %), 3003 (6 %) och 3004 (0 %)	Dina fakturor till handlare, som installatör
Konto för installatörskostnader	4610	Fakturor från installatörer
Konto för transaktionsavgifter	6570	Fakturan för transaktionsavgifter från Installer.com
Installer.com avräkningskonto	1686	Alla fakturor och dina utbetalningar

Kontot du anger för försäljning gäller försäljning med 25 % moms. Kontona för 12 %, 6 % och 0 % kan bara kundsupport ändra. Momskontona och 1513 kan inte ändras.

För redovisningskonsulten

Gör de här valen före den första månaden. Installer.com är betalnings- och faktureringsplattformen. Redovisningskonsulten avgör hur ni bokför och redovisar moms.

Kontona. Standardvärdena följer BAS-kontoplanen. De är förslag. Filen anger inga momskoder för kontona.
Moms. Varje fakturarad har momssatsen från fakturan. Filen delar upp beloppet i netto och moms per rad och bokför momsen på dessa konton:

Sats Försäljning Utgående moms Ingående moms

25 % 3001 2611 2641

12 % 3002 2621 2641

6 % 3003 2631 2641

0 % 3004 ingen ingen
Fakturan för transaktionsavgifter. Det norska Installer.com-bolaget utfärdar fakturan utan moms, och fakturan anger Reverse charge (omvänd betalningsskyldighet). Filen bokför den på 6570 utan moms. Redovisningskonsulten avgör hur ni redovisar den.
Installatörsfakturorna. Installatörens faktura skapas i Installer.com. Bokför inte en annan faktura för samma arbete utöver den. Hos handlaren bokför filen fakturornas moms som ingående moms.
Datum. Varje verifikation har fakturans datum, i organisationens Tidszon. Fakturan för transaktionsavgifter är daterad den 1:a i nästa månad, men verifikationen får sista dagen i månaden den gäller. Fakturanumret slutar med året och månaden som avgiften gäller, till exempel 2026-02. Redovisningskonsulten avgör om datumen passar er.
Byggtjänster. Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn stöds inte, varken på försäljning eller inköp. Redovisningskonsulten avgör om den gäller för er. Om den gäller för er kontaktar du kundsupport före den första månaden.
ROT, RUT och Grön teknik. Fakturan visar avdraget som en rabatt. Filen bokför hela priset som försäljning, med moms på hela priset. Det kunden betalade bokförs mot 1686, och den del ni begär från Skatteverket på 1513. Den kreditfaktura som krediterar en rad helt återför hela avdraget mot 1513. Tidigare delkrediteringar av raden ändrar inte 1513. Resten avgör redovisningskonsulten, även hur ni hanterar Skatteverkets beslut.
Ingen reskontra. SIE-filen bokför mot 1686, inte mot kund- eller leverantörsreskontran, eftersom betalningen redan går genom Installer.com. Fakturorna per kund och leverantör finns i Installer.com.
Bokföringstidpunkt. Filen för en månad finns oftast den 1:a i nästa månad. Redovisningskonsulten avgör när ni bokför den.
Namn. Tecken som SIE-filens teckenuppsättning saknar ersätts, till exempel ø med ö. Ett tecken utan motsvarighet blir ?. Fakturanumret är detsamma som på PDF:en.
Bokslut. Översikt över utbetalningar och fakturorna i Installer.com visar vad saldot på 1686 och 1513 består av. Redovisningskonsulten avgör hur saldot redovisas i bokslutet.
Valuta. Filen är i SEK.

Sats	Försäljning	Utgående moms	Ingående moms
25 %	`3001`	`2611`	`2641`
12 %	`3002`	`2621`	`2641`
6 %	`3003`	`2631`	`2641`
0 %	`3004`	ingen	ingen

Före den första månaden

Börja med en månad som du inte har bokfört för hand.
Utbetalningar i början av den första månaden kan gälla fakturor som du bokförde för hand. SIE-filen bokför inte de fakturorna. Redovisningskonsulten avgör hur ni bokför den delen av utbetalningen.
Bokför inte fakturorna från Installer.com en gång till, till exempel från inkorgen. SIE-filen bokför dem redan. Avräkningsrapporterna bokförs inte. De är underlag för utbetalningarna, som du bokför i 2. Bokför utbetalningarna.
Varje verifikation har fakturanumret. Fakturorna finns i Månadsfakturor (ZIP) och Faktura för transaktionsavgifter (PDF) i menyn Månadsfakturasammanställning.

Bokför en månad

Fortnox Journal (SIE) innehåller alla dokument för månaden:

dina fakturor och kreditfakturor
fakturor och kreditfakturor till dig från andra, till exempel installatörer
den månatliga fakturan för transaktionsavgifter från Installer.com

Använd bara Fortnox Journal (SIE). De andra filerna i menyn är underlag och sammanställningar, inte importfiler. Filen innehåller dokumenten för en månad, utifrån fakturadatum, och ett dokument finns bara i en månad. Har månaden inga dokument får du ingen fil.

Filen för en månad finns under Plånbok, fliken Översikt över utbetalningar, i menyn Månadsfakturasammanställning för den månaden. Den visas när månaden är slut och Adyen har bokfört alla utbetalningar för månaden, oftast den 1:a i nästa månad. Visas den inte efter några dagar kontaktar du kundsupport.

Filen är i formatet SIE 4I (verifikationer för import).

Importera varje fil en gång.

1. Importera filen

Ladda ner Fortnox Journal (SIE).
I Fortnox klickar du på företagsnamnet högst upp och väljer Import.
Dra filen till importvyn, eller välj Läs in fil och välj filen.
Fortnox visar tre block: räkenskapsåret, kontona och transaktionerna.
Öppna kontona och välj att använda benämningen från den befintliga kontoplanen. Konton som finns kopplas till dina. Fyll inte i någon momskod för dem i importen. För ett konto som saknas väljer du Skapa nytt. Ge det momskoden som redovisningskonsulten väljer, eller ingen för 1686. Har du angett ett eget konto i Installer.com som saknas, ger du det ett namn. Visar Fortnox ett konto som du inte väntade dig är en kontokod i Installer.com fel. Avbryt och rätta koden i Installer.com.
Öppna transaktionerna. För serien INST väljer du Skapa ny, eller Koppla till din serie INST om den redan finns. Byt inte serie. Med en egen serie ser du vad importen bokförde.
När alla block har en grön bock väljer du Importera.

Fakturan för transaktionsavgifter är en av fakturorna, med ett nummer som börjar med INST-TFI-. Återbetalas en betalning helt behåller Installer.com avgiften. Den står på avgiftsfakturan och är dragen från utbetalningen.

2. Bokför utbetalningarna

Varje utbetalning kommer till banken från Adyen, med en referens som börjar med INST-PO. Blir en utbetalning 0,00 eller negativ betalas inget ut.

Bokför varje utbetalning med debet bankkontot, till exempel 1930, och kredit 1686, på dagen banken fick den. Har du bankkoppling i Fortnox gör du det när du stämmer av kontohändelsen från Adyen.

Utan bankkoppling bokför du en verifikation per utbetalning i din vanliga serie, inte INST, med utbetalningens referens, som börjar med INST-PO.

3. Stäm av månaden

Kontrollera att serien INST har en verifikation per faktura i Månadsfakturor (ZIP), utom fakturor på 0,00, och en för fakturan för transaktionsavgifter om du har en.
Stäm av bankkontot som vanligt. Varje utbetalning med INST-PO matchas mot sin verifikation med samma datum och belopp.
Se saldot på 1686 vid månadens slut.
Kontrollera att tabellen nedan förklarar saldot.

Saldo på `1686`	Orsak
0,00	Månaden är bokförd.
Debet	Pengar från den här månaden som når banken först nästa månad: fakturor från månadens sista dagar, och utbetalningar som kommer till banken efter månadens slut.
Debet som står kvar mer än en månad	En betalning eller utbetalning kom inte fram. Kontakta kundsupport.
Kredit	Kostnaderna och återbetalningarna var större än försäljningen under månadens sista dagar, och dras från nästa utbetalning. Eller en utbetalning slutade med underskott, som nästa utbetalning drar av.

När en import misslyckas

Vad som hänt	Gör så här
Fortnox visar ett konto du inte väntade dig	Rätta kontot i Kontokoder i Installer.com, ladda ner filen igen och importera den.
Du har importerat filen två gånger	Välj Ångra SIE på sidan Import i Fortnox. Det ångrar den senaste importen, men inte om något har bokförts i serien `INST` efter den. Annars avgör redovisningskonsulten hur verifikationerna rättas.
Filen går inte att ladda ner	Kontakta kundsupport.