Skip to content
Installer.com logo

Bokfør utbetalingene i PowerOffice Go

Denne veiledningen er for forhandlere, installatører og regnskapsførere som bruker PowerOffice Go. Hver måned får du importfiler fra Installer.com med fakturaene dine. Du importerer filene, og en bankregel bokfører utbetalingene.

Du er Du gjør
Forhandler eller installatør Alle delene av veiledningen.
Regnskapsfører Les For regnskapsføreren før den første importen.

Månedsfilene

Fil Inneholder
PowerOffice Go Salgsfakturaer (CSV) Fakturaene og kreditnotaene du utstedte i måneden
PowerOffice Go Leverandørfakturaer (CSV) Fakturaene og kreditnotaene andre utstedte til deg i måneden, for eksempel fra installatører, og den månedlige transaksjonsgebyrfakturaen fra Installer.com

Bruk bare filene som begynner med «PowerOffice Go». De andre CSV-filene i menyen er oversikter, ikke importfiler. Du får bare filene som har dokumenter. Hver fil inneholder dokumentene for én måned, etter fakturadato, og et dokument er bare med i én måned.

Filene for en måned ligger i Saldo, fanen Utbetalingsoversikt, i menyen Månedsoppstilling for den måneden. De vises når måneden er over og banken har bokført alle utbetalingene som Installer.com sendte i måneden, som regel den 1. i neste måned. Vises de ikke etter noen dager, kontakter du kundestøtte. Har måneden ingen utbetaling, for eksempel bare en refusjon, vises den ikke i Utbetalingsoversikt. Kontakt da kundestøtte for å få filene.

Filene bruker standardimporten i PowerOffice Go. Hver fil fører fakturaene på reskontro, og et betalingsbilag på siste dag i måneden betaler dem mot oppgjørskontoen 1579. Installer.com utsteder fakturaene når betalingen er tatt imot eller godkjent, så de er betalt gjennom Installer.com.

Sett opp PowerOffice Go én gang

  1. Gå til Meny → Administrer → Innstillinger → Kontoplan og velg Legg til konto.
  2. Sett Kode til 1579 og Navn til Installer.com oppgjør. Bruker dere 1579 til noe annet, velger du et ledig nummer, for eksempel 1577, og skriver det inn i Installer.com, som i Sett opp Installer.com én gang.
  3. Behold den foreslåtte Rapportgruppe, la Mva-kode stå tom, og velg Ok.
  4. Gå til Meny → Kontakter → Kunder. Kontroller at ingen kunde har nummeret 19999.

Filene fører alt salg på én kunde, 19999, med navnet «Kunder via Installer.com». Har en kunde allerede det nummeret, gir importen den nytt navn og fører salget på den. Velg da et annet nummer i Installer.com, som i Sett opp Installer.com én gang.

Filene finner leverandøren på organisasjonsnummeret. Den første fakturaen fra en installatør oppretter leverandøren, med et eget leverandørnummer og organisasjonsnummeret i feltet Ekstern kode. Senere fakturaer fra samme organisasjonsnummer går til samme leverandør. Installer.com blir leverandør på samme måte. Ved hver import får leverandøren navnet fra Installer.com, også om du har endret det i PowerOffice Go.

Har du allerede installatøren eller Installer.com som leverandør, skriver du organisasjonsnummeret i Ekstern kode på fanen Kjøp på leverandøren før den første importen. Organisasjonsnummeret står på fakturaene fra Installer.com. Ellers får du en leverandør til med samme navn. Ikke endre Ekstern kode senere.

Bankregel for utbetalingene

Hver utbetaling kommer til banken fra Adyen, med en referanse som begynner med INST-PO. En bankregel bokfører hver av dem mot 1579. Bankkontoen må finnes i PowerOffice Go, under Bankkontoer i innstillingene.

  1. Gå til Meny → Administrer → Innstillinger, velg Bankavstemmingsregler under Bank, og velg Legg til regel.
  2. Under Generelt setter du Kjør regel til Automatisk og bekrefter med Ok. Velg bankkontoen utbetalingene kommer til, gi regelen navnet Installer.com utbetalinger, og sett Regeltype til Poster og match.
  3. Under Handling setter du Bokfør transaksjoner på til 1579 og med beskrivelsen til Installer.com utbetaling.
  4. Under Betingelser setter du Banktransaksjonstype til Inngående transaksjoner, og Banktransaksjonsinnhold til inkluderer INST-PO.
  5. Velg Ok.

Regelen kjører hver gang banktransaksjoner kommer inn.

For regnskapsføreren

Ta disse valgene før du setter opp Installer.com. Installer.com er betalings- og fakturaplattformen. Regnskapsføreren din bestemmer hvordan du bokfører og rapporterer mva.

  • Kontoer. Standardverdiene følger standard kontoplan i PowerOffice Go. De er forslag.

  • Mva-koder. Hver fakturalinje har mva-satsen fra fakturaen, og filene bruker disse foreslåtte kodene. PowerOffice Go beregner mva av beløpet inkludert mva.

    Sats Salg Kjøp
    25 % 3 1
    15 % 31 11
    12 % 33 13
    0 % 5 0

  • Én mva-kode per salgskonto. PowerOffice Go låser en salgskonto til én mva-kode. Salg med 0 % går derfor til 3100 som fritatt omsetning (kode 5). Selger du med 15 %, 12 % eller unntatt omsetning (kode 6), kontakter du kundestøtte for en egen konto.

  • Transaksjonsgebyrfakturaen. Fakturaen er utstedt uten mva, fordi Installer.com anser gebyret som unntatt etter merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav c. Den bokføres med mva-kode 0. Ønsker du en annen behandling, endrer du bilaget etter importen.

  • Én kunde for salget. Kundene betalte gjennom Installer.com, så alt salg føres på én kunde, også salg til bedrifter. Fakturanummer og kundenavn står i teksten på hvert bilag. Regnskapsføreren avgjør om dette holder for deg.

  • Installatørfakturaer. Installer.com utsteder installatørfakturaen på vegne av installatøren (selvfakturering). Installatøren skal ikke sende egen faktura for det samme arbeidet.

  • Datoer. Hvert bilag har utstedelsesdatoen til fakturaen, i organisasjonens Tidssone. Gebyrfakturaen er datert den 1. i neste måned, men bilaget får siste dag i måneden den gjelder, fordi gebyrene ble trukket da.

Sett opp Installer.com én gang

  1. Velg Saldo i menyen til venstre, åpne fanen Innstillinger, og finn kortet Regnskap.
  2. Sett Regnskapssystem til PowerOffice Go og velg Lagre.
  3. Kontokoder åpnes. Hvis kontoene eller numrene dine er andre enn standardverdiene under, fyller du inn dine. Velg så Lagre.

PowerOffice Go er tilgjengelig for organisasjoner som driver i Norge. Hvis du ikke ser det, kontakter du kundestøtte. For å endre kodene senere velger du Rediger ved siden av PowerOffice Go på kortet Regnskap.

Felt Standard Brukes til
Konto for kundesalg 3000, og 3100 for salg med 0 % mva Fakturaene dine til kunder
Konto for installasjonssalg 3000, og 3100 for salg med 0 % mva Fakturaene dine til forhandlere, som installatør
Konto for installatørkostnader 4500 Fakturaer fra installatører
Konto for transaksjonsgebyrer 7770 Transaksjonsgebyrfakturaen fra Installer.com
Oppgjørskonto for Installer.com 1579 Betalingen av alle fakturaene, og utbetalingene dine
Kundenummer for salg 19999 Den ene kunden for alt salget ditt

Kontoen 3100 for salg med 0 % mva kan ikke endres i Installer.com. Kontakt kundestøtte hvis du trenger en annen.

Dokumentasjonen av bilagene

Hvert bilag har fakturanummeret, og fakturaene ligger som PDF i Installer.com. Du har ansvaret for å oppbevare dokumentasjonen i fem år etter regnskapsårets slutt. Last derfor ned Månedlige fakturaer (ZIP) og Faktura for transaksjonsgebyr (PDF) fra menyen Månedsoppstilling hver måned, og lagre dem med regnskapet.

Før den første måneden

  • Begynn med en måned du ikke har bokført for hånd.
  • Utbetalinger i starten av den første måneden kan gjelde fakturaer du bokførte for hånd. Bankregelen fører også dem mot 1579. Flytt den delen som gjelder disse fakturaene fra 1579 til kontoen du brukte før.
  • Importer hver månedsfil én gang. Endrer du kodene i Installer.com etter importen, ser filen ny ut for PowerOffice Go, og den kan importeres på nytt. Da blir måneden bokført to ganger.
  • Bokfør ikke fakturaene eller oppgjørsrapportene fra Installer.com i tillegg, for eksempel fra fakturamottaket. Filene bokfører dem allerede.

Bokfør en måned

1. Importer salgsfakturaene

  1. Last ned PowerOffice Go Salgsfakturaer (CSV).
  2. I PowerOffice Go går du til Meny → Regnskap → Import.
  3. Velg Last opp, deretter Standardimport.
  4. Velg Velg fil, velg filen, og velg Last opp.
  5. Når statusen er Lastet opp, velger du Importer.
  6. Les bekreftelsen, og velg Ja, jeg er sikker.

Bekreftelsen viser hvor mange bilag importen lager, og hva den endrer. En ny eller endret Kontakt er vanlig: kunden og leverandørene får navnet fra Installer.com. Legger den til en konto du ikke ventet, er en kode feil. Velg Nei og rett kodene i Installer.com.

Hele fakturanummeret fra PDF-en står i teksten på hvert bilag. Feltet for fakturanummer har løpenummeret pluss 900 000 000, så faktura INST-12-10000 får nummeret 900010000. Sett ikke Neste fakturanummer for dine egne fakturaer i PowerOffice Go så høyt.

2. Importer leverandørfakturaene

Installer.com har allerede betalt disse fakturaene fra utbetalingene dine. Filen fører fakturaene og betalingen.

  1. Last ned PowerOffice Go Leverandørfakturaer (CSV).
  2. Importer den som i steg 1.

Gebyrfakturaen er en av disse fakturaene, med nummer som begynner med INST-TFI-. Blir en betaling refundert i sin helhet, beholder Installer.com gebyret. Det står på gebyrfakturaen og er trukket fra utbetalingen.

3. Kontroller banken

Bankregelen bokfører hver utbetaling med debet bankkonto, for eksempel 1920, og kredit 1579, på datoen banken fikk den. Utbetalingsreferansen står i transaksjonsdetaljene på bilaget. En utbetaling på 0,00 eller mindre sender ingen penger.

Kontroller i Meny → Firma → Rapporter → Bankavstemming at ingen utbetaling fra Adyen står igjen uavstemt. Står en igjen, for eksempel fordi den kom før du lagde bankregelen, bokfører du den mot 1579 med Legg til postering og Poster & Match.

4. Avslutt måneden

  1. Se på saldoen på 1579 ved slutten av måneden, i Meny → Firma → Rapporter → Saldobalanse.
  2. Kontroller at tabellen under forklarer saldoen.

Saldoen på 1579 er det Installer.com skylder deg (debet), eller det du skylder Installer.com (kredit).

Saldo på 1579 Årsak
0,00 Måneden er bokført.
Debet Penger fra denne måneden som banken får i neste måned: fakturaer fra de siste dagene i måneden, og utbetalinger som kommer til banken etter at måneden er over.
Kredit Kostnadene og refusjonene var større enn salget i de siste dagene av måneden, og blir trukket fra neste utbetaling. Eller en utbetaling endte med underskudd, som neste utbetaling trekker fra.
Debet som står i mer enn en måned En betaling kom aldri fram, for eksempel en Klarna-betaling som ble avvist. Kontakt kundestøtte.

Når en import feiler

PowerOffice Go sier Gjør dette
Den samme filen er allerede importert, eller Filen har allerede blitt postert Filen er importert fra før. Slett utkastet med Slett.
Verdien … er i bruk Fakturanummeret er brukt av en annen faktura i PowerOffice Go. Kontakt kundestøtte.
Konto … har posterte oppføringer med mva-kode …, men har mva kode … i importfilen En salgskonto har allerede en annen mva-kode. Kontakt kundestøtte for å få en salgskonto for den mva-satsen.
Mva-kode … er ikke gyldig for konto … Kontoen er låst til en annen mva-kode. Kontakt kundestøtte for å få en salgskonto for den mva-satsen.
Datoen … er innenfor en lukket periode Måneden er lukket i PowerOffice Go. Åpne perioden, og last opp filen på nytt.

Was this helpful?